中国企业低碳转型的趋势、行动方向与实践策略-15页
一、低碳发展是大势所趋，是中国经济社会的系统性变革 基于工业化的传统发展范式，带来了物质生产力的飞跃和经济成功。但是，以扩大生产和促进消费的传统范式往往建立在高碳能源的过度依赖中，导致不可持续的气候变化风险和环境退化。为了应对气候变化这一全球性挑战，各国在可持续发展方向上不断深化合作，拥抱“共同的未来”[1]。《巴黎协定》明确了“1.5 摄氏度”的全球温控目标及21 世纪下半叶实现温室气体净零排放的实现期限，即提出了“碳中和”的概念。
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钢铁建材研究报告
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量化行业配置月报第8期：行业轮动景气度模型1月超额1.27%，消费者服务板块触发交易拥挤信号-20230202-国泰君安-16页
行业轮动复合模型最近调仓日期为2023年1月31日，复合模型2023年2月最新多头组合为：电力设备及新能源、汽车、农林牧渔、家电、食品饮料；空头组合为：传媒、钢铁、石油石化、房地产、建材。1月景气度、超预期、资金流和复合模型相对市场基准超额收益分别为1.27%、1.04%、-1.65%和0.86%，景气度和超预期模型表现较好、资金流模型表现较差。拥挤度模型显示1月3日消费者服务板块产生交易拥挤信号。 摘要： 行业轮动复合模型简介：行业配置研究框架整体介绍；
德邦证券-中观全行业景气跟踪2023年第5期：迷茫时大科技破局-230529
行业配置建议：科技主线贯穿全年，迷茫时大科技破局。1）机械设备（自动化设备)：先进制造业的生产力工具、企业科技创新与核心技术创新载体，也是数字经济与中特估值的共振方向；2）电子（半导体、消费电子、光学光电子)：基本面修复方向不变，AI与国产替代催化估值；3）计算机（计算机设备)：事件催化不断，算力建设有望提速；4）国防军工（航海装备、航空装备)：“中国特色估值体系”受益行业之一，中短期安全边际较高；5)通信 (通信设备)：国内多款大型语言模型发布，国内光通信产业链持续受益；6）传媒(游戏、数字媒体)：公募持仓增配空间较大，游戏多重周期共振向上。
国联证券-行业比较月报(2023年4月)：核心资产中医疗健康板块配置价值凸显-230420
➢ 行业选择对投资收益至关重要 从过去几年A股行业表现看，行业选择往往对收益起到至关重要的作用。 如2009、2013、2014年表现最佳的行业和最差的行业间，涨幅分别相差203.7、149.7和125个百分点，同样差异较大的还有2015年和2020年，表现最佳和最差的行业间收益率分别相差117和110个百分点。即便在差异最小的2018年，表现最佳和最差行业收益率也相差达35个百分点。 ➢ 影响行业超额收益的关键变量：短期看景气度，长期看产业趋势 中短期内，行业景气度是影响行业超额收益的关键指标。行业的景气度一般用量、价、利来衡量。
中信证券-宏观经济专题研究：库存周期何时见底？-230523
库存周期的切换能够为近期市场表现以及投资者对经济的悲观预期提供合理解释。2000年至今，中国总共经历了7轮库存周期，并且从2023年二季度开始，本轮库存周期可能逐渐由主动去库存阶段进入被动去库存阶段。分上中下游来看，中游装备制造业、下游可选消费中的多数行业库存周期处于或接近见底回升位置，相关行业有可能较早迎来复苏。根据工业企业产成品存货增速、PMI产成品库存指数、PPI与库存周期领先关系，我们推算得到，本轮库存周期将最早于2023年3季度左右见底。 近期市场表现反映出了投资者对经济的悲观预期，背后的原因可能是产成品价格的持续下降以及企业仍在去库存。
东方证券-建材行业深度报告-药用玻璃行业报告之二：第七批集采后，中硼硅药用玻璃市场规模几何-230329
预计注射剂集采至少推进至2025年及以后年份。2017-2022年，全行业共有5,652个一致性评价过评批文，其中注射剂2,460个，占比43.5%。涉及药品共931种，注射剂267种。从历史数据上看，每轮集采推出时间间隔一般为4-8个月，开标到执行时间间隔一般为4-6个月，平均一年推进2轮集采。截至第八轮集采，共有332种药品进入集采名单，其中112种注射剂，占比33.7%，仍有155种注射剂通过一致性评价但未进入集采名单。假设后续每年推出两轮集采，每轮选入30种注射剂，预计到2025年剩余155种注射剂可全部完成带量集采。
万联证券-策略深度报告：行业比较专题-中观景气研判-230414
PMI持续上行，工业生产处于扩张态势：3月我国PMI为51.9，自2022年12月来低位大幅提升4.90pct，已经连续三个月位于荣枯线上，预计二季度将维持高位运行。从各行业 PMI 看，3月服务业 PMI/建筑业 PMI 环比提高1.30pct/5.40pct，且都保持在荣枯线之上。我国经济恢复势头向好，有望带动企业盈利能力扩张。从工业产出看，规上工业增加值增速触底反弹。2月规上工业增加值累计同比回升至2.40%，生产缓慢扩张，行业景气度有望继续改善。
2024年非金属建材行业周期及新材料板块年度策略报告：财政发力，行业有望弱复苏-20231107-西部证券-45页
2024年非金属建材行业周期及新材料板块年度策略报告 . 核心结论 需求端，万亿国债拉动基建需求，水利建设首当其冲：1）低基数+政策托底下，地产有望温和复苏。2）基建来看，专项债规模稳步扩张，中央财政将增发一万亿国债，主要用于支持灾后恢复重建等，预计今明两年将形成较大实物工作量，后续基建投资有望加速。3）万亿国债资金投向以水利相关居多，预计后续水利项目资金将得到更好的保障，水利投资有望加速
2023年3月基本面量化月报：基本面量化&ETF轮动策略，顺周期板块布局时机已至-20230306-国泰君安-27页
经济复苏的方向较为确定，顺周期板块布局时机已至，目前煤炭行业供需关系明显改善，建议重点布局，关注煤炭 ETF (515220.SH)。 摘要： 经济复苏的方向较为确定，顺周期板块布局时机已至，目前煤炭行业供需关系明显改善，建议重点布局，关注煤炭 ETF (515220.SH)。 本期延续看多： 煤炭-供需双弱格局下，供给相对需求更弱，煤炭供需关系边际改善，依据模型建议超配。 银行-消费者信心及房价增速均企稳，居民部门贷款需求有望释放，银行景气预期维持提升趋势，依据模型建议超配。
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